Plano de Negociação do TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo de Plano de Negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você deseja incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser (ou precisar). É claro que, se for muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante uma negociação, já que todo pensamento deveria ter sido feito antes da sua entrada & # 8211; não durante o seu comércio. Comerciantes profissionais são relaxados e compostos quando negociando. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha seu plano de negociação dinâmico! Modificá-lo (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e suas atividades de negociação & amp; análise de dados lhe diz para fazer isso & # 8230; nunca durante uma sessão de negociação ou negociação!
Uma vez que seu plano de negociação esteja completo, você descobrirá que a negociação se tornará mais objetiva, você ficará menos emotivo e seus negócios serão mais seletivos. Ele adicionará estrutura e organização a cada sessão de negociação. Ela será sua aliada ao lidar com movimentos inesperados no mercado, em vez de tomar decisões injustificadas quando uma negociação não for conforme o esperado.
Respeite o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comércio com seu plano". # 8221;
Plano de Negociação - exemplo.
Este é um exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome quaisquer idéias que você sente que são boas para o seu próprio negócio de comércio, mas saiba que cada negociante & # 8216; plan & # 8217; deve ser único e individualizado com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que Trading é uma das profissões mais desafiadoras e recompensadoras do mundo. Congratulo-me com o desafio e através de: educação, consistência & amp; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para o meu bem-estar.
Qual é a minha abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, enquanto uso o período de tempo diário (gráfico) para fazer uma varredura em busca de possíveis & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou o meu objetivo alvo tenha sido atingido. Depois de encontrar consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos períodos de tempo intradiários mais frequentes.
Quais são meus objetivos:
Mensalmente & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passe de oportunidade. Para seguir o meu plano de negociação sem reservas. Para clicar em "singles & amp; duplica & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá com o tempo. Acima de tudo, serei coerente! Anualmente & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu risco quando os meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo através das minhas atividades diárias de estar no mercado e através da educação continuada. Manter as despesas comerciais em um nível mínimo. Para ver uma curva de capital em constante crescimento! Longo Prazo & # 8211; Para trocar pela vida! Eu gostaria de ter várias contas; Um para renda, via dia de negociação e outro para riqueza, via negociação Swing. Isso me permitirá, eventualmente, construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Plano Roth 401K.
Quais são meus objetivos:
Sendo um profissional de tendências, procurarei obter uma porcentagem de ganho de pelo menos 50%, com um Índice de Lucro geral não inferior a 1,5.
Quais mercados eu vou negociar:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas procurarei duplicar os sucessos em outras arenas de mercado quando meu tempo permitir uma maior frequência de transações.
Com que cronogramas eu negocio:
Configurações diárias (apenas) durante a minha fase inicial de negociação.
Quais configurações eu vou trocar:
Vou procurar as duas seguintes tendências & # 8220; & # 8221; setups: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback para Suporte Menor ou um 20ma ascendente.
Regras de entrada:
Todas as ordens serão limitadas pelo preço Ask uma vez que uma confirmação de negociação tenha sido obtida. Se meu lote de ações não for executado, tentarei adicionar liquidez comprando as ações restantes no preço de oferta exibido no momento.
Onde vou colocar minhas paradas?
Meus preços de stop loss sempre serão determinados antes da entrada, e serão em localizações lógicas de pivô principal no gráfico do qual eu estou negociando.
Saia das regras de take profit (e / ou) trail-stop:
Metade do lucro será obtido próximo de um ponto predeterminado de suporte / resistência, que deve representar uma relação recompensa / risco de 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após a confirmação do final da tendência atual (do gráfico de entrada), a menos que a meta final tenha sido alcançada primeiro.
Regras de Gerenciamento de Riscos:
Meu risco de negociação (1R) será de 1% do capital de negociação atual (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco a qualquer momento.
Atividades de pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Analise os gráficos de índices para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para analisar relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner Trade Ideas para novas oportunidades de negócios. Carregue negociações potenciais em listas de observação Longas e Curtas. Definir alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades de pós-comercialização ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Faça capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para sua entrada de diário comercial correspondente. Revise todas as negociações abertas para possível ação no dia seguinte. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q para o viés do dia seguinte. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas eu usarei para meu negócio de negociação:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador de negociação Super Trader Pro & # 8211; plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; Software de digitalização e oportunidades Planilha de Diário de Negociação (TJS) Elite, para análise comercial e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e screenshots de cada negociação 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções diminuíram. Escreva anotações nas seções do diário do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a folha de Análise TJS para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com frequência). Modificar & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participar de dois seminários / conferências por ano, quando / se minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) estiver ensinando ou transmitindo.
Disciplina & amp; Notas da mentalidade:
Eu irei respeitar as (5) verdades fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de "Trading in the Zone".
& # 8220; Qualquer coisa & # 8221; pode acontecer eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre wins & amp; perdas para qualquer variável que define uma aresta. Um Edge nada mais é do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas Regras de Ouro (e / ou) Mandamentos de Negociação:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio operador de negociação, nunca negociando outro plano. Eu adoro ter pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de negociar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu negocio apenas configurações de alta recompensa que têm as probabilidades a seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negociações repetidamente. Depois de encontrar uma configuração, não hesito; uma vez em um comércio, eu não mais analiso. Um Diário de Negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e eu vou agir de acordo com o que ele me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta e (e / ou) meu conhecimento sobre os mercados aumenta.
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este é um modelo do Microsoft Word.
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Folha de cálculo do diário de negociação, Corp.
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Como construir um plano de negociação de quatro pontos.
Ação de preço e macro.
Falhar no planejamento é planejar para falhar; cada comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo aborda o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de amostra são referenciadas para tipos de múltiplos traders na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;
Os planos de negociação são muito parecidos com seguros: as pessoas geralmente não querem isso até que já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois daquela catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez ainda pior, uma chamada de margem de um negócio ruim, o trader frequentemente reconhecerá que algo precisa ser feito.
Mas, independentemente de como se chega lá, apenas o fato de que eles chegam ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade é geralmente um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.
O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;
O que segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para abordar o mercado: Pense nisso como a constituição pessoal & rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais o trader procura implementar no mercado.
O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de negociador que você é. E se você é um novo trader e não tem certeza de qual tipo de trader você quer ser, é ok modificar isso à medida que você vê mais resultados e tem uma idéia melhor de qual direção você deseja seguir.
O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo no chão. Vamos dizer que você é um comerciante técnico de swing, mas com um relatório NFP próximo você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.
Bem, se esse couro cabeludo não der certo e uma perda for tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que alguém pode olhar para usar como uma parte desta seção do plano de negociação.
Vários tipos de operadores e características de cada um.
Características deste estilo.
Mantém negociações por alguns minutos a algumas horas.
Mantém negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo prazo do que os cambistas.
Mantém negociações de algumas horas a alguns dias.
Mantém negociações por alguns dias a algumas semanas.
Mantém negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.
Mantém negociações pelo tempo necessário para construir e trabalhar uma posição.
Tabela de tipos potenciais de trader; Criado por James Stanley.
Um plano de negociação é inútil sem uma definição de "como?" um comerciante quer entrar e gerenciar posições. Isso pode ser tão simples quanto "Estou indo para as tendências do couro cabeludo", & rsquo; tão complexo quanto "vou levar escalpos com crossovers EMA de 8 períodos no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do EMA horário de 34 horas."
Isso realmente só depende de quão profundo você quer ser. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nessa parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não estiverem atendendo às suas expectativas. Uma estratégia mais frouxamente definida nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você está realmente colocando negócios como o comerciante não assumiu o compromisso com a estratégia, integrando-o como parte de seu plano de negociação.
Uma nota importante aqui & ndash; a estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância e personalidade de risco únicas. Isso também deve ser combinado com o & lsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de trader que você é.
Na tabela abaixo, incluímos links (sob a coluna "estratégia de amostra") para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de operadores que definimos acima. Mais uma vez, você quer ter certeza de que qualquer estratégia que faça parte do seu plano seja personalizada especificamente para você. Portanto, sinta-se à vontade para seguir a estrutura de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-la conforme achar melhor para chegar mais confortavelmente ao seu estilo de negociação.
Estratégias potenciais (disponíveis clicando em cada link) para cada tipo de negociador.
Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de negociador; Criado por James Stanley.
Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; como muitos mercados definem um pouco quando você é realmente capaz de negociar. Se você é um corretor da bolsa, você deve aderir às horas de mercado. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é onde a maioria da volatilidade ocorre com frequência.
Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o trader & ndash; e isso nem sempre é positivo. O mercado de câmbio move-se 24 horas por dia e, com frequência, exibe características diferentes com base na hora do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico retirado do nosso artigo Trading the World, que ajuda a definir algumas dessas características principais.
A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.
A importância de definir o & ldquo; quando & rsquo; Um plano de negociação permite que os traders aprendam e aprimorem suas estratégias e abordagens com o menor número possível de variáveis móveis. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiria dormir e se encontraria negociando durante a abertura de Londres com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.
Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para uma hora do dia marcadamente diferente. Enquanto a sessão asiática será freqüentemente mais lenta com movimentos menores, mais fáceis de serem negociados; O London Open é frequentemente destacado por movimentos rápidos, violentos e nítidos que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada na hora do dia ou sessão que está sendo negociada, dê uma olhada na melhor hora do dia para o comércio Forex por David Rodriguez. No artigo, David adotou uma estratégia RSI simples e mostrou que ela dava alguns resultados bastante indesejáveis quando era permitida a execução durante todo o dia, todos os dias (representada pela linha vermelha no gráfico abaixo).
Mas quando focada no pregão asiático (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia simples de RSI parecia significativamente melhor.
A mesma estratégia teve melhor desempenho quando focada no pregão asiático (gold line)
A hora do dia é importante no mercado de câmbio; Então defina quando você vai estar negociando para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.
A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você anota seus objetivos e razões para se tornar um profissional. Isso pode ser tão ambicioso quanto "Eu quero ser um bilionário". tão razoável quanto "Quero substituir minha renda para poder passar mais tempo com minha família." Eu recomendo fortemente que você defina metas realistas e honestas, caso contrário, é quase impossível aderir a elas. Eu falo por experiência.
Negociação não é fácil. Pode ser difícil, difícil, dispendioso e frustrante, tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, "são tão claros quanto o lodo".
Mas o fato é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olharmos ao redor do mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins o suficiente, as pessoas perdem a vida. No século 21, com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal e pouco dinheiro para começar realmente pode melhorar sua vida. O mercado de FX não se importa se você vem de uma família de agricultores na China rural ou se você tem um MBA da Ivy League da The Wharton School of Business. Qualquer um pode ganhar dinheiro e todos podem perder dinheiro.
O & lsquo; porquê & rsquo; de um plano de negociação serve como lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou quando uma grande perda é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva do "quadro maior". Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um profissional bem-sucedido valem quaisquer provações ou tribulações pelas quais possam passar.
Se a meta não parece valer mais a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo para trás e reavaliar suas opções ou desistir.
Para citar Harvey Dent em O Cavaleiro das Trevas, "A noite é sempre mais escura antes do amanhecer." O & lsquo; porquê & rsquo; Um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda surgirá, independentemente de quão escuro possa parecer.
Escrito por James Stanley.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
O Plano do Trader Diurno.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes geralmente são mais bem servidos por ter um plano bem pensado. Nós olhamos para o que, como, quando e por que do plano de negociação abaixo.
Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil pode ser um plano bem pensado.
Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, vamos examinar um modelo para o plano de negociação de um day-trader. Nós vamos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, Como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas vamos focar este plano especificamente em negociações de curto prazo (day-trading). Se você quiser um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo "O Plano do Trader".
Esta é a parte do plano em que o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como esse é um plano construído para os operadores de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focalizada e a quantidade de risco que será tomada em cada operação e em cada dia.
Discutimos as três condições primárias do mercado no artigo O ciclo de vida dos mercados; e os operadores de curto prazo podem optar por se concentrar em qualquer uma das três condições.
Mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.
Mas outro componente importante para os traders de curto prazo adicionarem aqui é valores de risco. Os comerciantes podem listar quanto eles vão arriscar em qualquer idéia comercial individual, bem como seu risco máximo em um dia.
Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que arriscarão 0,5% de sua conta em qualquer negociação, enquanto se permitem 5% para o dia inteiro. Assim, se 5% do patrimônio do trader for perdido a qualquer momento, todos os negócios são fechados e os pastos mais verdes são procurados amanhã.
Este tipo de modelo dá ao operador 10 tentativas e, se 10 operações consecutivas forem interrompidas (atingindo o limite de 5%), as atividades do dia serão interrompidas.
Dessa forma, se um trader está tendo um dia muito ruim e não consegue atingir a água se cair fora do barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se transforme em uma carreira. - altering evento.
É aqui que o trader documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parte do plano de negociação que receberá mais atenção e levará mais tempo para ser concluída.
A chave para lembrar aqui é que não há apenas uma maneira de fazer isso. Não há santo graal, ou "não pode perder"; estratégias, por isso não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.
Eu compartilhei minha estratégia de escalpelamento no artigo Como negociar curto prazo. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação do preço, em um esforço para evitar que os comerciantes de FX do número um do erro do One façam. A imagem abaixo mostra o protocolo de entrada da estratégia, e você pode verificar o artigo se quiser mais informações sobre a estratégia completa:
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Mas só porque esta é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira que um mercado pode ser negociado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação "swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.
Discutimos esse estilo de negociação no artigo, Três Maneiras de Negociar Suporte e Resistência, e nos concentramos ainda mais no protocolo de entrada (embora para prazos mais longos) no artigo Como Capturar Swings no Mercado Forex.
Independentemente de como um trader está procurando especular em um mercado, os níveis de suporte e resistência de longo prazo devem fazer parte da estratégia. Esses níveis de preço podem ajudar na classificação das condições de mercado ou no gerenciamento de riscos para os corretores de tendências de curto prazo; e podem ser extremamente importantes para entradas em estratégias relacionadas a intervalos e fugas.
Independentemente de como um está negociando, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. Os níveis de suporte e resistência confluentes também são de extrema importância, já que eles podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.
Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho. & Rsquo;
Como o mercado de câmbio está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de entrar em negociações ou posições é uma constante tentação. Se um comerciante tem um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes mais tarde naquela noite, eles podem ter dificuldade em repassá-los.
Mas, na realidade, o mercado de FX pode negociar de forma bem diferente de uma sessão para a próxima, e para o day-trader ou scalper essas diferenças podem ser enormes; tanto assim que os operadores de curto prazo geralmente são mais bem servidos escolhendo o horário mais favorável para empregar sua estratégia.
Nós cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais sessões de negociação:
A hora do dia pode ter grandes impactos na ação de preço do mercado.
A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade é geralmente maior durante a sobreposição de & lsquo; período em que os preços estão chegando de ambos os centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).
Para os comerciantes que executam estratégias de escalpelamento relacionadas a tendências ou fuga, essa seria a hora do dia que poderia apresentar mais oportunidades.
Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui no pregão asiático (que foi chamado de A melhor hora do dia para FX Traders em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador está procurando implementar uma estratégia de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais voláteis de Londres ou dos EUA.
Esta última parte do plano é a motivação. É aqui que você pode listar o (s) motivo (s) que você quer se tornar um melhor trader.
O simples ato de anotar seu objetivo pode tornar essa meta uma coisa muito real. Eu sei que isso pode soar piegas, ou como "new-age". tipo de pensamento; mas a negociação não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; eles vão enfrentar períodos de perda e rebaixamento que podem ser torturantes psicológicos. Esses períodos podem dificultar a excitação de abrir sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Essa é a razão pela qual os comerciantes falham; não é porque a lucratividade é impossível, é apenas que pode não ser tão fácil quanto a pessoa inicialmente esperava.
Encerre seu plano de negociação com seus objetivos e deixe que esses objetivos o conduzam pelos períodos difíceis, para que você possa encontrar e prosperar em pastos mais verdes.
--- Escrito por James Stanley.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através do FXCM.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
Você está olhando para levar sua negociação para o próximo nível? O Curso 360 ° do DailyFX oferece um currículo completo, juntamente com webinars semanais privados nos quais percorremos os operadores em condições dinâmicas de mercado usando a educação ministrada no curso.
Você gostaria de negociar com profissionais experientes durante o dia de negociação? O DailyFX On Demand oferece acesso aos analistas do DailyFX durante os períodos mais ativos do dia de negociação.
Você gostaria de melhorar sua educação FX? A DailyFX lançou recentemente a DailyFX University; que é totalmente gratuito para qualquer e todos os comerciantes!
Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Agradecemos imensamente qualquer feedback ou opinião que você possa oferecer nesses vídeos de Forex:
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O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
Plano de negociação Forex: por que você precisa e como fazê-lo.
Se você quiser ter sucesso no mercado Forex, você precisa ser capaz de planejar com antecedência. Se você decidir mergulhar de cabeça no mercado Forex sem qualquer preparação, as chances de sucesso são muito improváveis. Você precisa saber o que está procurando, qual é o seu objetivo e como pretende alcançar seus objetivos.
Muitas fontes vão salientar a importância dos planos de negociação Forex, não só para iniciantes, mas também para os comerciantes mais avançados. Este artigo irá fornecer-lhe uma melhor compreensão sobre a importância e os usos de um plano de negociação de Forex, para que você possa usar as informações para se tornar um melhor e mais bem sucedido comerciante.
O que é um plano de negociação?
Um plano de negociação no mercado de FX não é realmente diferente de qualquer outro plano que você possa imaginar. É um esboço de suas atividades de negociação planejadas, algo como uma lista de tarefas quando se trata de negociação on-line de Forex. A idéia principal do plano de negociação é desenvolver um conjunto de regras que você vai aderir e como você vai implementá-las. Depois de ter as regras escritas, é muito mais fácil aplicá-las, pois há um plano claro de ação sobre como elas devem ser seguidas. Além disso, um plano de negociação pode ajudá-lo a analisar melhor o mercado e aplicar sua análise à sua estratégia de negociação.
Um plano de Forex pode impedir que você tome decisões precipitadas e irreversíveis - algo que é particularmente útil quando as emoções começam a entrar em jogo. Eles impedem você de cometer erros bobos e permitem avaliar suas vitórias e derrotas. Agora vamos ver como fazer um plano de negociação Forex.
Fazendo um plano de FX.
No começo, desenvolver um plano é bastante simples. O primeiro passo é determinar a frequência de sua negociação. Você pode observar o histórico da sua conta e determinar quantos negócios você estava abrindo em média por dia ou por semana e qual a duração média dos seus negócios. Isso é vital, pois seu plano deve ilustrar claramente a dimensão de tempo que você usará em sua negociação. Se você é um day trader, seu plano deve ser plotado em 24 horas. Se as suas posições tendem a ser fechadas dentro de alguns dias depois de terem sido abertas, então seria melhor ilustrar o seu plano ao longo de uma semana. Isso é vital para entender como desenvolver um plano de negociação Forex.
Depois de ter determinado a frequência de sua negociação, você terá que considerar um dia ou uma semana como uma dimensão para o seu plano de negociação. Em alguns casos raros, você terá que usar um mês, mas isso é bastante improvável. Vamos supor que você é um day trader, então vamos considerar um dia como uma unidade de tempo para o nosso plano. Como determinamos isso, agora é hora de adicionar as limitações ao plano de negociação. A regra geral é pegar um número de suas negociações vencedoras e multiplicá-la por 1.2. Em outras palavras, se, em média, um comerciante faz 20 negócios por dia, mas apenas seis negociações são vencedoras, um comerciante não deve negociar mais de sete negociações por dia. Limitação do comerciante é certamente benéfica, vamos ver porque este é o caso.
Menos oportunidades.
Normalmente, a ideia de menos oportunidades tem um significado negativo, mas isso não é necessariamente verdade quando se trata de negociação. Para entender como fazer um plano de negociação Forex vencedor, devemos reconhecer que todas as oportunidades no mercado FX podem trazer lucros e perdas. Uma vez que você tenha decidido limitar sua negociação a uma quantidade definida de negociações por dia, tenderá a focar no negócio com muito mais detalhes. Cada negócio que você estará fazendo será analisado muito mais de perto, pois com cada negociação errada você não apenas perderá dinheiro, mas também perderá oportunidades de abrir novos negócios que poderiam ser vencedores.
Menor chance de negociação emocional.
Outro aspecto importante de limitar seus negócios a uma certa quantia é evitar tentar recuperar o equilíbrio por meio de negociações emocionais. Muitos comerciantes encontram esse problema com mais freqüência do que você imagina. Eles acabam perdendo dinheiro no mercado, não demoram para reagrupar e racionalizar suas decisões e, em vez disso, fazem escolhas apressadas, muitas vezes tolas. Normalmente, esses operadores farão transações adicionais para tentar compensar suas perdas. Isso geralmente é feito com um volume maior, criando um nível mais alto de risco, e é isso que leva os operadores a perder dinheiro.
Como preparar um plano de negociação Forex.
Analisamos a importância das dimensões de tempo para o seu plano de negociação e como a limitação de seus negócios é vital, então vamos dar uma olhada nos outros itens que ajudarão você a preparar seu plano de negociação para o mercado de câmbio.
Sinais de entrada.
Muitos de nós tiveram o mesmo sentimento quando você vê os preços de mercado. Você quer pular direto quando acredita que algo importante está prestes a acontecer. Mais tarde você se encontra com uma posição aberta e você não sabe o que fazer com ela, onde fechá-la ou que lucro procurar. Este é frequentemente o caso, especialmente com os comerciantes novatos. Todo plano de negociação Forex deve incluir uma descrição clara dos sinais de entrada que você está planejando usar em sua estratégia de negociação. Depois de ter anotado esses sinais, a tarefa principal é aderir a esses sinais. Escusado será dizer que tais sinais devem ser tão descritivos quanto podem ser. Em outras palavras, se você estiver usando quatro indicadores na configuração do gráfico, deverá incluir todos os quatro indicadores na descrição do sinal de entrada.
Sair dos sinais
Bastante semelhante aos sinais de entrada, cada trader deve ter uma compreensão clara de seus sinais de saída quando se trata de aprender como preparar um plano de negociação de FX em um nível profissional. Abrir uma negociação no momento certo e no instrumento certo é essencial. No entanto, em alguns casos, você pode fechar um comércio decente e perder, só porque você não foi paciente o suficiente. Você também pode arriscar fechar um negócio vencedor muito cedo e perder o lucro total que poderia ter alcançado. Isso geralmente acontece devido à falta de sinais de saída no plano do profissional. A fim de tornar o seu plano o caminho certo, você deve ter uma visão clara sobre o lucro que você espera fazer para cada negociação.
Como acabamos de mencionar, os sinais de saída e entrada são vitais. Esses sinais permitem que você entenda como negociar de acordo com sua estratégia de negociação e aderindo a isso eliminará a necessidade de adicionar suas emoções a todo o processo de negociação. O que é um ponto importante a ser abordado é que todo negócio deve ter um stop-loss (SL) e take-profit (TP) anexado a ele. Ao olhar para como escrever um plano de negociação Forex, vale a pena ter em mente que os níveis do SL são muito mais importantes do que os níveis do TP.
Como um profissional disciplinado, você deve garantir que todas as operações que você possui tenham um nível de stop loss anexado a ele. Não deve haver exceção quando se trata de configurar um stop-loss. Além disso, o seu plano de negociação deve listar um nível de stop loss, talvez ele possa ser diferente para vários instrumentos de negociação, mas definitivamente deve estar lá.
Os níveis de take-profit não são tão importantes, no entanto, para fazer o melhor plano de negociação Forex, é recomendável definir os níveis de take-profit antes de você realmente se comprometer com qualquer negociação e anotá-los como parte de seu plano de negociação.
Conclusão.
Agora você entendeu como construir seu próprio plano de negociação Forex, é hora de agir. Se você já tem algum histórico em sua plataforma MetaTrader com a Admiral Markets, então vá em frente e faça uma análise rápida de seus hábitos de negociação. Verifique quanto tempo as suas posições duram, qual a quantidade de negociações vencedoras, em média, por dia ou por semana, e estabeleça alguns limites. Uma vez feito isso, verifique a sua estratégia de negociação para os sinais de saída e entrada, anote-os no seu plano de negociação Forex e organize-se na negociação FX.
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Plano de Negociação Forex.
Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Na minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para se proteger contra a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”
Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.
Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.
Como começar a negociar: Desenvolvimento do Plano de Negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante observar a diferença entre os operadores discricionários e do sistema. Os operadores tipicamente se enquadram em uma de duas grandes categorias: operadores discricionários (ou operadores baseados em decisão) que observam os mercados e realizam negociações manuais em resposta a informações disponíveis na época, e operadores de sistema (ou operadores baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é mais fácil entrar na negociação como um operador discricionário, é aí que a maioria dos traders começa, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um operador discricionário utilize um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada transação. Por exemplo, um gráfico de trader discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para uma negociação longa, mas eles podem pular a negociação se os mercados estiverem muito instáveis naquela sessão de negociação ou se souberem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto de regras escritas que define como e quando você colocará negociações. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que serão negociados.
Os comerciantes não estão limitados a ações. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), forex (FX), futuros, opções e os populares contratos futuros de e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de 500 contratos futuros). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve ser negociado com boa liquidez e volatilidade, para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o spread bid / ask? Profundidade - Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão sendo mantidos além do melhor lance e melhor oferta)? Imediata - Com que rapidez uma grande ordem de mercado pode ser executada? Resiliência - Quanto tempo leva para o mercado se recuperar depois que um pedido grande é preenchido?
Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para preencher pedidos rapidamente. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam:
preenchido cheio de escorregamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade com que o preço sobe e desce em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço - quer suba ou desça - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente que é impossível obter lucro se o preço permanecer o mesmo.
O intervalo do gráfico preliminar que você usará para tomar decisões de negociação.
Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação específico. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isso, é comum que os traders de longo prazo vejam gráficos de período mais longo; Por outro lado, os operadores de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um operador de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um cambista pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará ao gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço passado e atual do instrumento de negociação e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de acordo com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume.
Regras para o dimensionamento de posições.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar de sua negociação e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos com os quais você negocia. É muito comum, por exemplo, que os novos operadores iniciem com um contrato e-mini. Depois de algum tempo, e se o sistema for bem-sucedido, você poderá negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando possíveis perdas. Alguns planos de negociação podem exigir que contratos adicionais sejam adicionados somente se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação.
Regras de Entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em uma negociação, perdendo, assim, oportunidades de negociação válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser muito rápidos para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e gatilhos.
Filtros comerciais e gatilhos trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a “segurança” para o gatilho comercial; uma vez que as condições para o filtro de troca tenham sido atendidas, a segurança está desligada e o gatilho se torna ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Veja um exemplo de filtro de comércio:
O horário é entre 9:30 e 15:00 EST. Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Assim que essas condições forem atendidas, podemos procurar o acionador de negociação:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um tick acima da alta da barra anterior.
Observe como o acionador especifica o tipo de pedido que será usado para executar a negociação. Como o tipo de pedido determina como a negociação é executada (e, portanto, preenchida), é importante entender o uso adequado de cada tipo de pedido; o tipo de pedido deve fazer parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Pedidos deste tutorial ou consulte Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada.
Saia das Regras.
Diz-se que você pode entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e obter lucro saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados de comércio e podem incluir:
Alvos de lucro Parar níveis de perda Parâmetros de parada à direita Parar e reverter estratégias Saídas de tempo (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado no seu plano de negociação. Por exemplo:
Alvo de lucro: Saia com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Stop loss: Saia com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de entrada de preenchimento
Nota: Se você configurar isso como uma ordem de parênteses (ordem OCO), quando um pedido for preenchido (a meta de lucro ou o stop loss), o outro pedido será automaticamente cancelado. Se você fizer os pedidos manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para o teste.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação (s) time frames posição condições de entrada (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo meta de lucro, stop loss e gestão de dinheiro)
Tenha em mente, anotando seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um processo demorado. Nesse estágio, ainda é apenas uma ideia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente o seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
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